СФО Вивальди — это специализированное финансовое общество, созданное для реализации надёжной и прозрачной инвестиционной стратегии в сегменте структурных облигаций. Основная цель СФО — привлечение капитала от квалифицированных инвесторов и направление этих средств на приобретение активов с прогнозируемым денежным потоком.
Инвестируя в облигации Вивальди Финанс, вы участвуете в портфельной модели, где обеспечением по облигациям выступают как денежные требования, так и ценные бумаги и иные финансовые инструменты. При этом структура обеспечения прозрачно закреплена в решении о выпуске, а интересы инвесторов защищены механизмами залога и контролем со стороны УК “Финстар Капитал”.
СФО Вивальди ориентирован на инвестиции в активы с высокой доходностью и гибкой юридической структурой. Помимо прямого приобретения активов, возможна реализация модели с участием ЗПИФ, куда направляются средства от выпуска облигаций. ЗПИФ инвестирует в целевые активы, а СФО получает доход от паев или процентов по займу без включения этих поступлений в свою налоговую базу.
Также, Вивальди может сосредоточиться на выкупе и взыскании просроченной дебиторской задолженности. Такая модель создаёт доходность за счёт активного управления активами, в том числе через обращение взыскания на залоги.
Вложения в облигации СФО дают частным инвесторам следующие ключевые преимущества:
СФО обеспечено, структура изолирована от рисков, а закон даёт приоритет выплат инвесторам и запрещает ликвидацию или банкротство без их согласия.
Деятельность СФО и управляющей компании контролируется Банком России;
Доходы СФО не облагаются налогом на прибыль, что исключает двойное налогообложение и лишние налоговые издержки
Размер и график выплат закреплены при выпуске – доходность предсказуема, обеспечена и стабильна на весь срок инвестиций.
Закон ограничивает действия СФО без согласия держателей облигаций и минимизирует риск потери вложенных средств.
Информация об инвесторах СФО хранится у брокера и в депозитарии, не раскрывается публично, что обеспечивает высочайший уровень приватности и защиты персональных данных.
Структура СФО позволяет настраивать выпуск облигаций под конкретные цели — от секьюритизации активов до достижения ликвидности pre-IPO.
УК “Финстар Капитал” специализируется на управлении инвестиционными фондами и специализированными финансовыми обществами. Наш опыт говорит о том, что ваша компания будет процветать на сегодняшнем динамичном рынке.
Инвестиции в СФО реализуются через покупку облигаций, выпущенных этим юридическим лицом. Полученные средства СФО направляет на приобретение активов — как правило, это денежные требования, ценные бумаги, производные инструменты и т.д. Эти активы формируют поток поступлений, который служит для выплаты купонного дохода инвесторам, покрытия операционных расходов и исполнения обязательств по облигациям.
Возможны также опосредованные модели, при которых средства направляются в ЗПИФ, приобретающий активы от имени фонда. Доходность СФО формируется за счёт процентов по займам, доходов по паям и прибыли от перепродажи активов.
СФО выпускает облигации для привлечения капитала от инвесторов.
Средства используются для приобретения целевых активов.
Доходы от активов используются для выплаты инвесторам и покрытия расходов.
Номинальная стоимость облигации возвращается в конце срока.
Таким образом, СФО представляет собой удобный инструмент для пассивного получения дохода от инвестиций в разнообразные финансовые и реальные активы, при этом оставаясь внутри регулируемой и защищённой правовой среды.
Вся уставная прибыль СФО освобождена от налога на прибыль. Гибкость стратегии — при реинвестировании дохода внутри структуры не возникает налоговой нагрузки.
Фиксированный или структурный доход, зависящий от условий выпуска и типа активов. Повышенная доходность — особенно при инвестициях в «стрессовые» или просроченные активы, с последующей реализацией выше стоимости покупки;
